东南亚呦  易方达基金管制有限公司对于旗下部分基金诊治事迹比拟基准        等事项并改换基金合同、托管条约的公告   为更好地反应基金的风险收益特征，并进步基金事迹阐扬与事迹比拟基准的 可比性，易方达基金管制有限公司（以下简称“基金管制东谈主”）决定诊治旗下部 分基金的事迹比拟基准；同期为更好地奇迹投资者，基金管制东谈主决定诊治旗下部 分基金的基金份额净值缠绵极少点后保留位数，以及根据法律律例的章程对旗下 部分基金增多侧袋机制。基于以上事项，经与各基金托管东谈主协商一致，基金管制 东谈主改换了旗下部分基金的基金合同、托管条约。现将相做事宜公告如下：   一、诊治事项   （一）诊治事迹比拟基准  序号                  基金称号   （1）易方达瑞程生动建设搀杂型证券投资基金   现在的事迹比拟基准：中债新抽象指数（资产）收益率×80%+沪深 300 指 数收益率×20%   诊治为：中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%   新的事迹比拟基准选拔原因过甚合感性：王人集本基金的投资计策及预期的资 产建设缠绵，本基金考取“中证 800 指数”“中债总指数”分别动作股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，草率较好地反应本基金的风险 收益特征，并可进步基金事迹阐扬与事迹比拟基准的可比性。   （2）易方达瑞恒生动建设搀杂型证券投资基金   现在的事迹比拟基准：沪深 300 指数收益率×25%+一年期东谈主民币按期进款 利率（税后）×75%   诊治为：中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%   新的事迹比拟基准选拔原因过甚合感性：王人集本基金的投资计策及预期的资 产建设缠绵，本基金考取“中证 800 指数”“中债总指数”分别动作股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，草率较好地反应本基金的风险 收益特征，并可进步基金事迹阐扬与事迹比拟基准的可比性。   （3）易方达瑞享生动建设搀杂型证券投资基金   现在的事迹比拟基准：一年期东谈主民币按期进款利率（税后）+2%   诊治为：中证 500 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%   新的事迹比拟基准选拔原因过甚合感性：王人集本基金的投资计策及预期的资 产建设缠绵，本基金考取“中证 500 指数”“中债总指数”分别动作股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，草率较好地反应本基金的风险 收益特征，并可进步基金事迹阐扬与事迹比拟基准的可比性。   （4）易方达新收益生动建设搀杂型证券投资基金   现在的事迹比拟基准：一年期东谈主民币按期进款利率（税后）+2%   诊治为：沪深 300 指数收益率×75%+中债总指数收益率×25%   新的事迹比拟基准选拔原因过甚合感性：王人集本基金的投资计策及预期的资 产建设缠绵，本基金考取“沪深 300 指数”“中债总指数”分别动作股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 75%、25%的权重，草率较好地反应本基金的风险 收益特征，并可进步基金事迹阐扬与事迹比拟基准的可比性。   （二）诊治基金份额净值缠绵极少点后保留位数  序号                     基金称号   上述基金的基金份额净值缠绵极少点后保留位数由极少点后 3 位变更为小 数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。   （三）增多侧袋机制   波及的基金如下：  序号                 基金称号   （四）其他   基金管制东谈主根据法律律例、基金施走时作、基金管制东谈主或基金托管东谈主信息 相应更新上述基金基金合同、托管条约部分表述。   二、基金合同和托管条约的改换   基金合同、托管条约改换内容详见附件《基金合同及托管条约改换说明》。   基金合同、托管条约的改换合适相干法律律例的章程，对基金份额执有东谈主利 益无本质性不利影响，且基金管制东谈主已履行章程要领。   基金管制东谈主将更新招募说明书、基金产物贵府撮要相干内容。   三、上述基金改换后的基金合同、托管条约自2024年8月27日起收效。   四、其他事项   客户奇迹电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据律例要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等第进行分歧，并提议适应性匹配主见。投资 者在投资基金前应负责阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产物贵府概 要（更新）等基金法律文献，全面意志基金产物的风险收益特征，在了解产物 情况及销售机构适应性主见的基础上，根据本人的风险承受能力、投资期限和 投资指标，对基金投资作出孤苦决策，选拔合适的基金产物。基金管制东谈主指示 投资者基金投资的“买者快意”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。        附件：《基金合同及托管条约改换说明》                                             易方达基金管制有限公司   附件：基金合同及托管条约改换说明   一、易方达瑞程生动建设搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                 改换前                               改换后  全文                指定媒介                              章程媒介                    指定报刊                              章程报刊                    指定网站                              章程网站 第一部分   一、签订本基金合同的目标、依据和原则                一、签订本基金合同的目标、依据和原则  绪论    2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国             2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国        合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主            民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》        民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金             (以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投        法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》 资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办        (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金            法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督        销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、 管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公        《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》              开召募证券投资基金信息走漏管制办法》(以下        (以下简称“《信息走漏办法》”) 、《公开召募           简称“《信息走漏办法》”) 、《公开召募怒放        怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》（以             式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简        下简称“《管制章程》”）和其他相干法律律例。 称“《流动性风险管制章程》”）和其他相干法                                          律律例。        六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其              六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其        他仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同              他投资于股票的基金所靠近的共同风险外，本        风险外，本基金还将靠近投资存托证据的绝顶              基金还将靠近投资存托证据的绝逆风险，详见        风险，详见本基金招募说明书。                    本基金招募说明书。 第二部分   10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一   10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届 释义   届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议             寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会议通过，      通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民     经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大      共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念            会常务委员会第三十次会议改换，自 2013 年 6      出的改换                             月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二                                       届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议                                       《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改                                      东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的                                       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机                                       关对其经常作念出的改换      日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销        日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募证券      售管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改换             投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关                                       对其经常作念出的改换      或中国银行业监督管制委员会                    或国度金融监督管制总局      章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投             定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资      资基金的中国境外的机构投资者                   的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者                                       和东谈主民币及格境外机构投资者      者和及格境外机构投资者以及法律律例或中国             者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会      证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的             允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称      合称      息走漏的寰宇性报刊及指定互联网网站（包括基            寰宇性报刊（以下简称章程报刊）及《信息披      金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基            露办法》章程的互联网网站（以下简称章程网      金电子走漏网站）等媒介                      站，包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                       中国证监会基金电子走漏网站）等媒介                                     增多：“ 56、侧袋机制：指将基金投资组合中                                     的特定资产从原有账户分离至一个成心账户进                                     行管制清理，目标在于灵验阻遏并化解风险，                                     确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管                                     理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主                                     袋账户，成心账户称为侧袋账户”                                     增多：“ 57、特定资产：包括：（一）无可                                     参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导致公                                     允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊                                     余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价                                     值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产                                     价值存在紧要不细目性的资产” 第四部分   一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对象        一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对象 基金份额   3、发售对象                       3、发售对象 的发售    合适法律律例则程的可投资于证券投资基金的         合适法律律例则程的可投资于证券投资基金的        个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资         个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以        者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投         及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基        资基金的其他投资东谈主。                   金的其他投资东谈主。 第六部分                                增多：“十八、实施侧袋机制时期本基金的申 基金份额                                购与赎回 的申购与                                本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回  赎回                                 安排详见招募说明书或相干公告。” 第七部分   一、基金管制东谈主                      一、基金管制东谈主 基金合同   （一）基金管制东谈主简况                   （一）基金管制东谈主简况 当事东谈主及   住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 职权义务   -42891（集合办公区）                层        注册本钱：12，000 万元东谈主民币        （二）基金管制东谈主的职权与义务               注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币        定，基金管制东谈主的义务包括但不限于：         2、根据《基金法》、《运作办法》过甚他相干规        （16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐    定，基金管制东谈主的义务包括但不限于：        账册、报表、记载和其他相干贵府 15 年以上；   （16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐        二、基金托管东谈主                   账册、报表、记载和其他相干贵府 20 年以上；        （一）基金托管东谈主简况                二、基金托管东谈主        办公地址：上海市中山东一王人 12 号        （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：高国富                 住所：上海市中山东一王人 12 号        筹划期限：永恒存续                 法定代表东谈主：张为忠        （二）基金托管东谈主的职权与义务            存续时期：执续筹划        定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：         2、根据《基金法》、《运作办法》过甚他相干规        （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、     定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        报表和其他相干贵府 15 年以上；         （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、                                  报表和其他相干贵府 20 年以上； 第八部分                             增多：“九、实施侧袋机制时期基金份额执有 基金份额                             东谈主大会的绝顶商定 执有东谈主大                             若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表  会                               决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额执有                                  东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该                                  等比例，但若相干基金份额执有东谈主大会召集和                                  审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额                                  执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权合适该                                  等比例：                                  权所需单独或揣度代表相干基金份额 10%以上                                  （含 10%）；                                  份额不少于本基金在权益登记日相干基金份额                                  的二分之一（含二分之一）；                                  表出具书面主见的基金份额执有东谈主所执有的基                                  金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二                                  分之一（含二分之一）；                                  执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日相                                  关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基                                  金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个                                  月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执                                  有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之                                  一）相干基金份额的执有东谈主参与或授权他东谈主参                                  与基金份额执有东谈主大会投票；                                  理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生                                  别称基金份额执有东谈主动作该次基金份额执有东谈主                                  大会的主执东谈主；                                  其代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分                                  之一）通过；                                  或其代理东谈主所执表决权的三分之二以上（含三                                  分之二）通过。                                  合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的                                  表决权。” 第十二部     二、投资范畴                  二、投资范畴 分   基金   本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股   本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股 的投资      票（包括创业板、中小板以过甚他照章刊行、上   票（包括创业板以过甚他照章刊行、上市的股票、          市的股票、存托证据）……            存托证据）……          五、事迹比拟基准                五、事迹比拟基准          中债新抽象指数（资产）收益率×80%+沪深 300   中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率          指数收益率×20%                   ×15%          中债新抽象指数（资产）指数草率反应债券市        本基金选拔中证 800 指数动作股票部分的事迹          场总体走势，适相助为本基金固定收益部分的        比拟基准，中债总指数动作固定收益部分的业          事迹比拟基准。沪深 300 指数对股票商场具有     绩比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类资          较强的代表性，适相助为本基金股票部分的业        产建设比例诞生了事迹比拟基准的权重。          绩比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类          资产平均建设比例诞生了事迹比拟基准的权          重。                          增多：“七、侧袋机制的实施和投资运作安排                                      当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回申                                      请时，根据最大戒指保护基金份额执有东谈主利益                                      的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，                                      并辩论司帐师事务所主见后，不错依照法律法                                      规及基金合同的商定启用侧袋机制。                                      侧袋机制实施时期，本部分商定的投资组合比                                      例、投资计策、组合甩掉、事迹比拟基准、风                                      险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                      侧袋账户的实施条目、实施要领、运作安排、                                      投资安排、特定资产的管制变现和支付等对投                                      资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的                                      章程。” 第十四部     六、暂停估值的情形                   六、暂停估值的情形 分   基金   3、现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产     3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50% 资产估值     出现无可参考的活跃商场价钱且选定估值时刻        以上的，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管          仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金       理东谈主应当暂停估值；          托管东谈主协商一致的；                                      增多：“九、实施侧袋机制时期的基金资产估                                      值                                      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定                                  对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户的基                                  金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份                                  额净值。” 第十五部                             增多：“四、实施侧袋机制时期的基金用度 分   基金                           本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的费 用度与税                             用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资     收                            产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减                                  免，但不得收取管制费，详见招募说明书的规                                  定。” 第十六部                             增多：“七、实施侧袋机制时期的收益分拨 分   基金                           本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与                             分拨，详见招募说明书的章程。”     分拨 第十七部     二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 分   基金   1、基金管制东谈主遴聘与基金管制东谈主、基金托管东谈主   1、基金管制东谈主遴聘与基金管制东谈主、基金托管东谈主 的司帐与     互相孤苦的具有证券、期货相干业务经验的会    互相孤苦的合适《证券法》章程的司帐师事务所     审计   计师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财    过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行          务报表进行审计。                审计。 第十八部     二、信息走漏义务东谈主               二、信息走漏义务东谈主 分   基金   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程    本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程 的信息披     时期内，将应予走漏的基金信息通过中国证监会   时期内，将应予走漏的基金信息通过章程媒介披     露    指定的媒介走漏……               露……          五、公开走漏的基金信息             五、公开走漏的基金信息          （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基金   （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基金          中期表现和基金季度表现             中期表现和基金季度表现          ……基金年度表现中的财务司帐表现应当流程    ……基金年度表现中的财务司帐表现应当流程          具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审   合适《证券法》章程的司帐师事务所审计。          计。          （八）融会公告                 （八）融会公告          在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者   在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者          在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱产生    在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱产生          误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基   误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基          金份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义务东谈主洞悉   金份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义务东谈主洞悉          后应当立即对该音问进行公开融会，并将相干情   后应当立即对该音问进行公开融会。          况立即表现中国证监会。                                  增多：“（十一）实施侧袋机制时期的信息披                                  露                                  本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主                                  应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的                                  章程进行信息走漏，详见招募说明书的章程。” 第十九部     三、基金财产的清理               三、基金财产的清理 分   基金   2、基金财产清理小组构成：基金财产清理小组   2、基金财产清理小组构成：基金财产清理小组 合同的变     成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券   成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、注册司帐师、 更、断绝     相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监   讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 与基金财     会指定的东谈主员构成…… 产的清理     六、基金财产清理的公告             六、基金财产清理的公告          ……基金财产清理表现经司帐师事务所审计并    ……基金财产清理表现经合适《证券法》章程的          由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会    司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意          备案并公告……                 见书后报中国证监会备案并公告……          七、基金财产清理账册及文献的保存        七、基金财产清理账册及文献的保存          基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保    基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保          存 15 年以上。               存 20 年以上。      （二）托管条约     章节               改换前                     改换后     全文               指定媒介                    章程媒介                      指定网站                    章程网站          基金管制东谈主：易方达基金管制有限公司       基金管制东谈主：易方达基金管制有限公司        住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        注册本钱：12，000 万元东谈主民币        基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司          注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币        办公地址：上海市中山东一王人 12 号            基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司        法定代表东谈主：高国富                     住所：上海市中山东一王人 12 号        筹划期限：永恒存续                     法定代表东谈主：张为忠                                      存续时期：执续筹划 一、基金   （一）依据                         （一）依据 托管条约   本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 的依据、   （以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基        （以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基 目标、原   金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、         金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、 则和说明注解   《证券投资基金销售管制办法》（以下简称《销         《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办        售办法》）、《公开召募证券投资基金信息走漏管        法》、《公开召募证券投资基金信息走漏管制办        理办法》（以下简称《信息走漏办法》）、《证券        法》（以下简称《信息走漏办法》）、《证券投资        投资基金托管业务管制办法》、《公开召募怒放         基金托管业务管制办法》、《公开召募怒放式证        式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简         券投资基金流动性风险管制章程》、《证券投资        称《管制章程》）、《证券投资基金信息走漏内容        基金信息走漏内容与步地准则第 7 号〈托管协        与步地准则第 7 号〈托管条约的内容与格          议的内容与步地〉》……        式〉》…… 二、基金        （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行径期骗         （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行径期骗 托管东谈主对        监督权                           监督权 基金管制 东谈主的业务        合同》的商定，对下述基金投资范畴、投资对象         金合同》的商定，对下述基金投资范畴、投资对 监督和核        进行监督。                         象进行监督。  查        本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股         本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股        票（包括创业板、中小板以过甚他照章刊行、上         票（包括创业板以过甚他照章刊行、上市的股票、        市的股票、存托证据）……                  存托证据）…… 四、基金   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设     （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设 财产搭救   和管制                       和管制        基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的时势      基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的时势        在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳     在中国证券登记结算有限公司开立成心的证券        分公司开立成心的证券账户。             账户。        基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登      基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登        记结算有限拖累公司上海分公司/深圳分公司开     记结算有限拖累公司开立结算备付金账户……        立结算备付金账户……        （八）基金财产投资的相干什物证券、银行按期     （八）基金财产投资的相干什物证券、银行按期        进款存单等有价证据的搭救              进款存单等有价证据的搭救        ……其中什物证券也可存入中央国债登记结算      ……其中什物证券也可存入中央国债登记结算        有限拖累公司或中国证券登记结算有限拖累公      有限拖累公司或中国证券登记结算有限拖累公        司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代     司或单据营业中心的代搭救库。        搭救库。                                  （九）与基金财产相干的紧要合同的搭救        （九）与基金财产相干的紧要合同的搭救                                  ……合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管        ……合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管                                  东谈主各自文献搭救部门 20 年以上。        东谈主各自文献搭救部门 15 年以上。 六、交游   （一）选拔代理证券买卖的证券筹划机构的圭臬     （一）选拔代理证券买卖的证券筹划机构的圭臬 及清理交   和要领                       和要领 收安排    ……基金管制东谈主和被选拔的证券筹划机构签订      ……基金管制东谈主和被选拔的证券筹划机构签订        席位使用条约，由基金管制东谈主奉告基金托管东谈主， 交游单位使用条约，由基金管制东谈主奉告基金托管        并在法定信息走漏公告中走漏相干内容。        东谈主，并在法定信息走漏公告中走漏相干内容。 七、基金   （一）基金资产净值的缠绵、复核的时期和要领     （一）基金资产净值的缠绵、复核的时期和要领 资产净值                             增多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部 缠绵融会                             分的商定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋 计核算                              账户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧                                  袋账户份额净值。”        （四）暂停估值的情形                （四）暂停估值的情形        出现无可参考的活跃商场价钱且选定估值时刻    以上的，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管        仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金   理东谈主应当暂停估值；        托管东谈主协商一致的； 八、基金   （二）收益分拨决策的细目、公告与实施      （二）收益分拨决策的细目、公告与实施 收益分拨                           增多：“本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不                                进行收益分拨，详见招募说明书的章程。” 九、信息   （二）信息走漏的内容              （二）信息走漏的内容  走漏    年度表现中的财务司帐表现部分，需经有证券、 年度表现中的财务司帐表现部分，应当经合适        期货相干业务经验的司帐师事务所审计后，方可   《证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可披        走漏。                     露。        基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将   基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将        应予走漏的基金信息通过中国证监会指定的媒    应予走漏的基金信息通过章程媒介走漏……        介走漏……                   增多：“本基金实施侧袋机制的，相干信息披                                露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募                                说明书的章程进行信息走漏，详见招募说明书                                的章程。” 十一、基   ……搭救期限为 15 年。           ……搭救期限为 20 年。 金份额执 有东谈主名册 的搭救 十二、基   （一）档案保存                 （一）档案保存 金相干文   ……保存期限不少于 15 年。         ……保存期限不少于 20 年。 件和档案 的保存 十五、基   （二）基金财产的清理              （二）基金财产的清理 金托管协   3、基金财产清理小组构成：基金财产清理小组   3、基金财产清理小组构成：基金财产清理小组 议的变    成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券   成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、注册司帐师、 更、断绝   相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监   讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 与基金财   会指定的东谈主员构成…… 产的清理   （三）基金财产清理的公告              （三）基金财产清理的公告        ……基金财产清理表现经司帐师事务所审计并      ……基金财产清理表现经合适《证券法》章程        由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会      的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律        备案并公告……                   主见书后报中国证监会备案并公告……        （四）基金财产清理账册及文献的保存         （四）基金财产清理账册及文献的保存        基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保      基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保        存 15 年以上。                 存 20 年以上。   二、易方达瑞恒生动建设搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                 原文                        改换                    指定媒介                      章程媒介  全文                指定报刊                      章程报刊                    指定网站                      章程网站        一、签订本基金合同的目标、依据和原则        一、签订本基金合同的目标、依据和原则        同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共   国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金        和国证券投资基金法》(以下简称“《基金       法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募        法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》 证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运        (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销   作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机        售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公   构监督管制办法》(以下简称“《销售办 第一部分   开召募证券投资基金信息走漏管制办法》(以下简    法》”)、《公开召募证券投资基金信息走漏管  绪论    称“《信息走漏办法》”) 、《公开召募怒放式证   理办法》(以下简称“《信息走漏办法》”) 、        券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称      《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险        “《流动性风险章程》”）和其他相干法律律例。 管制章程》（以下简称“《流动性风险管制规                                  定》”）和其他相干法律律例。        六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其他     六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其        仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险     他投资于股票的基金所靠近的共同风险外，本        外，本基金还将靠近投资存托证据的绝逆风险，     基金还将靠近投资存托证据的绝逆风险，详见        详见本基金招募说明书。               本基金招募说明书。        届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议通             十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会        过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和     议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇        国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的             东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改换，        改换                                自 2013 年 6 月 1 日起实施，                                                             并经 2015 年 4 月 24                                          日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第                                          十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关                                          于修改等七部法律                                          的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基                                          金法》及颁布机关对其经常作念出的改换        日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销         月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募        售管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改换              集证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁                                          布机关对其经常作念出的改换 第二部分  释义        中国银行业监督管制委员会                      或国度金融监督管制总局        章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资             定使用来自境外的资金进行境内证券期货投        基金的中国境外的机构投资者                     资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资                                          者和东谈主民币及格境外机构投资者        境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许             格境外投资者以及法律律例或中国证监会允        购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称                 许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        息走漏的寰宇性报刊及指定互联网网站（包括基             寰宇性报刊（以下简称章程报刊）及《信息披        金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基             露办法》章程的互联网网站（以下简称章程网        金电子走漏网站）等媒介                       站，包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                          中国证监会基金电子走漏网站）等媒介                                      增多：“ 57、侧袋机制：指将基金投资组合中                                      的特定资产从原有账户分离至一个成心账户                                      进行管制清理，目标在于灵验阻遏并化解风险，                                      确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管                                      理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主                                      袋账户，成心账户称为侧袋账户”                                      增多：“ 58、特定资产：包括：（一）无可参                                      考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导致公                                      允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊                                      余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产                                      价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资                                      产价值存在紧要不细目性的资产”        一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对象         一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对                                      象 第四部分 基金份额   合适法律律例则程的可投资于证券投资基金的个         合适法律律例则程的可投资于证券投资基金 的发售        东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以         的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者        及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金         以及法律律例或中国证监会允许购买证券投        的其他投资东谈主。                       资基金的其他投资东谈主。        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途             六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 第六部分   3 位，极少点后第 4 位四舍五入……           点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入…… 基金份额                                      增多：“十八、实施侧袋机制时期本基金的申 的申购与  赎回                                  购与赎回                                      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回                                      安排详见招募说明书或相干公告。” 第七部分   一、基金管制东谈主                       一、基金管制东谈主 基金合同        （一）基金管制东谈主简况                    （一）基金管制东谈主简况 当事东谈主及 职权义务   住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        注册本钱：12，000 万元东谈主民币         注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币        酌量电话：020-38797888         酌量电话：4008818088        （二）基金管制东谈主的职权与义务            （二）基金管制东谈主的职权与义务        定，基金管制东谈主的义务包括但不限于：         关章程，基金管制东谈主的义务包括但不限于：        （16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐    （16）按章程保存基金财产管制业务行为的会        账册、报表、记载和其他相干贵府 15 年以上；   计账册、报表、记载和其他相干贵府 20 年以                                  上；        二、基金托管东谈主                   二、基金托管东谈主        （一）基金托管东谈主简况                （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：李建红                 法定代表东谈主：缪建民        批准建设机关和批准建设文号：中国银监会银监     批准建设机关和批准建设文号：中国东谈主民银行        复[2004]108 号              银复字（1986）175 号文、银复（1987）86 号                                  文        （二）基金托管东谈主的职权与义务            （二）基金托管东谈主的职权与义务        定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：         关章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报    （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、        表和其他相干贵府 15 年以上；          报表和其他相干贵府 20 年以上；                                  增多：“九、实施侧袋机制时期基金份额执有                                  东谈主大会的绝顶商定                                  若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表 第八部分                                  决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额执 基金份额 执有东谈主大                             有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权符   会                                  合该等比例，但若相干基金份额执有东谈主大会召                                  集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋                                  份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权                                  合适该等比例：      名权所需单独或揣度代表相干基金份额 10%      以上（含 10%）；      金份额不少于本基金在权益登记日相干基金      份额的二分之一（含二分之一）；      代表出具书面主见的基金份额执有东谈主所执有      的基金份额不小于在权益登记日相干基金份      额的二分之一（含二分之一）；      额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记      日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告      的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、      额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三      分之一）相干基金份额的执有东谈主参与或授权他      东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票；      代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选      举产生别称基金份额执有东谈主动作该次基金份      额执有东谈主大会的主执东谈主；      或其代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二      分之一）通过；      东谈主或其代理东谈主所执表决权的三分之二以上（含      三分之二）通过。      合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等                                     的表决权。”        二、投资范畴                       二、投资范畴        本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股        本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的        票（包括创业板、中小板以过甚他经中国证监会        股票（包括创业板以过甚他经中国证监会核准        核准或注册上市的股票、存托证据）……           或注册上市的股票、存托证据）……        五、事迹比拟基准                     五、事迹比拟基准        沪深 300 指数收益率×25%+一年期东谈主民币按期存   中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益        款利率（税后）×75%                  率×15%        沪深 300 指数对股票商场具有较强的代表性，适     本基金选拔中证 800 指数动作股票部分的事迹        相助为本基金股票部分的事迹比拟基准。一年期        比拟基准，中债总指数动作固定收益部分的业        东谈主民币按期进款利率系中国东谈主民银行公布并履行        绩比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类        的金融机构一年期东谈主民币整存整取按期进款利率。 资产建设比例诞生了事迹比拟基准的权重。        此外，本基金还参考预期的大类资产平均建设比 第十二部 分 基金   例诞生了事迹比拟基准的权重。               增多：“七、侧袋机制的实施和投资运作安排 的投资                                     当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回                                     苦求时，根据最大戒指保护基金份额执有东谈主利                                     益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一                                     致，并辩论司帐师事务所主见后，不错依照法                                     律律例及基金合同的商定启用侧袋机制。                                     侧袋机制实施时期，本部分商定的投资组合比                                     例、投资计策、组合甩掉、事迹比拟基准、风                                     险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                     侧袋账户的实施条目、实施要领、运作安排、                                     投资安排、特定资产的管制变现和支付等对投                                     资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书                                     的章程。”        四、估值要领                       四、估值要领 第十四部 分 基金   1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金       1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后， 资产估值        资产净值除以当日基金份额的余额数目缠绵，精        基金资产净值除以当日基金份额的余额数目        确到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国度另   缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍        有章程的，从其章程。                     五入。国度另有章程的，从其章程。        五、估值作假的处理                      五、估值作假的处理        ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3 位)    ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第        发生舛错时，视为估值作假。                  4 位)发生舛错时，视为估值作假。        六、暂停估值的情形                      六、暂停估值的情形                                        当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%        现无可参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导          以上的，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管        致公允价值存在紧要不细目性，经与基金托管东谈主          理东谈主应当暂停估值；        协商一致的；                         增多：“九、实施侧袋机制时期的基金资产估                                       值                                       本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定                                       对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户的                                       基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户                                       份额净值。”                                       增多：“四、实施侧袋机制时期的基金用度                                       本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的费 第十五部 分 基金                                  用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资 用度与税                                  产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减   收                                       免，但不得收取管制费，详见招募说明书的规                                       定。” 第十六部                                  增多：“七、实施侧袋机制时期的收益分拨 分 基金                                       本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与  分拨                                   分拨，详见招募说明书的章程。”        二、基金的年度审计                      二、基金的年度审计 第十七部 分 基金 的司帐与   互孤苦的具有证券、期货相干业务经验的司帐师          东谈主互相孤苦的合适《证券法》章程的司帐师事  审计        事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表          务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报        进行审计。                          表进行审计。        二、信息走漏义务东谈主                二、信息走漏义务东谈主        本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时    本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规        间内，将应予走漏的基金信息通过中国证监会指    定时期内，将应予走漏的基金信息通过章程媒        定的媒介走漏……                 介走漏……        五、公开走漏的基金信息              五、公开走漏的基金信息        （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基金    （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基        中期表现和基金季度表现              金中期表现和基金季度表现        ……基金年度表现中的财务司帐表现应当流程具    …… 基金年度表现中的财务司帐表现应当经        有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计。 过合适《证券法》章程的司帐师事务所审计。 第十八部   （八）融会公告                  （八）融会公告 分 基金        在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者    在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或 的信息披   露    在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱产生误    者在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱        导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金    产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能        份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义务东谈主洞悉后    损伤基金份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义        应当立即对该音问进行公开融会，并将相干情况    务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开融会。        立即表现中国证监会。               增多：“（十一）实施侧袋机制时期的信息披                                 露                                 本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主                                 应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的                                 章程进行信息走漏，详见招募说明书的规                                 定。”        三、基金财产的清理                三、基金财产的清理 第十九部   员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相    构成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 分 基金 合同的变   关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会    师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 更、断绝   指定的东谈主员构成…… 与基金财 产的清理   六、基金财产清理的公告              六、基金财产清理的公告        ……基金财产清理表现经司帐师事务所审计并由    ……基金财产清理表现经合适《证券法》章程        讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案    的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法        并公告……                         律主见书后报中国证监会备案并公告……        七、基金财产清理账册及文献的保存              七、基金财产清理账册及文献的保存        基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存         基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主   （二）托管条约  章节                   原文                           改换                                      增多：“若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制                                      实施时期的相干安排按照基金合同的章程执                                      行。”                      指定媒介                         章程媒介  全文                      指定网站                         章程网站        （一）基金管制东谈主                      （一）基金管制东谈主        住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路 30 一、基金 托管条约   号广州银行大厦 40-43 楼 当事东谈主        邮政编码：510620        注册本钱：12，000 万元东谈主民币             注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币        （二）基金托管东谈主                      （二）基金托管东谈主        法定代表东谈主：李建红                     法定代表东谈主：缪建民        （一）签订托管条约的依据                  （一）签订托管条约的依据        本条约依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华         本条约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中        东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金        华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称 二、基金        法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》 “《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运 托管条约 的依据、   （以下简称“《运作办法》”）、《公开召募开         作管制办法》（以下简称“《运作办 目标和原        放式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下         法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流 则        简称“《流动性风险章程》”）、《公开召募证         动性风险管制章程》、《公开召募证券投资基        券投资基金信息走漏管制办法》（以下简称“《信        金信息走漏管制办法》（以下简称“《信息披        息走漏办法》”）等相干法律律例、基金合同及         露办法》”）等相干法律律例、基金合同过甚        其他相干章程制订。                他相干章程制订。        （一）基金托管东谈主根据相干法律律例的章程以及    （一）基金托管东谈主根据相干法律律例的章程以        《基金合同》的商定，对基金投资范畴、投资比    及《基金合同》的商定，对基金投资范畴、投        例、投资甩掉、关联方交游等，进行严格监督……   资比例、投资甩掉、关联方交游等，进行严格                                 监督…… 三、基金   1.本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的   1.本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市 托管东谈主对 基金管制   股票（包括创业板、中小板以过甚他经中国证监    的股票（包括创业板以过甚他经中国证监会核 东谈主的业务   会核准或注册上市的股票、存托证据）……      准或注册上市的股票、存托证据）…… 监督和核 查      （五）本基金投资畅达受限证券，应盲从《对于    （五）本基金投资畅达受限证券，应盲从《关        基金投资非公斥地行股票等畅达受限证券相干问    于基金投资非公斥地行股票等畅达受限证券        题的奉告》等相干监管章程。            相干问题的奉告》等相干监管章程。        证券刊行管制办法》递次的非公斥地行股票……    司证券刊行注册管制办法》……        （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和    （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立        管制                       和管制 五、基金   上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主    公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证 财产的保        与基金联名的证券账户。              券账户。   管        （八）与基金财产相干的紧要合同的搭救       （八）与基金财产相干的紧要合同的搭救        ……紧要合同的搭救期限为基金合同断绝后不少    ……紧要合同的搭救期限为基金合同断绝后        于 15 年。                                 不少于 20 年。        （五）基金现款分成                （五）基金现款分成 七、交游 及清理交   1.基金管制东谈主细目分成决策奉告基金托管东谈主，双   1.基金管制东谈主细目分成决策奉告基金托管东谈主， 收安排    方审定后依照《信息走漏办法》的相干章程在中    两边审定后依照《信息走漏办法》的相干章程        国证监会指定媒介上公告。             在章程媒介上公告。 八、基金   （一）基金资产净值的缠绵、复核与完成的时期    （一）基金资产净值的缠绵、复核与完成的时 资产净值   及要领                      间及要领 缠绵、估 值和司帐   1.基金资产净值                 1.基金资产净值  核算    基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值    基金份额净值是指估值日基金资产净值除以        日基金份额总和，基金份额净值的缠绵，精准到       估值日基金份额总和，基金份额净值的缠绵，        定的，从其章程。                    国度另有章程的，从其章程。        基金管制东谈主每个责任日对基金资产进行估值后，       基金管制东谈主每个责任日对基金资产进行估值        将基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考       后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金        净值（如有）发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复       托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管        核无误后，由基金管制东谈主对外公布。            理东谈主按章程对外公布。                                    增多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部                                    分的商定对主袋账户资产进行估值并走漏主                                    袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏                                    侧袋账户份额净值。”                                    （六）基金财务报表与表现的编制和复核        （六）基金财务报表与表现的编制和复核                                    …… 基金年度表现的财务司帐表现应当流程        ……基金年度表现的财务司帐表现应当流程具有                                    合适《证券法》章程的司帐师事务所审计……        证券、          期货相干业务经验的司帐师事务所审计……        （二）信息走漏的内容                  （二）信息走漏的内容        ……基金年度表现中的财务司帐表现应当流程具       ……基金年度表现中的财务司帐表现应当经        有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计       过合适《证券法》章程的司帐师事务所审计后，        后，方可走漏。                     方可走漏。        （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息走漏中的       （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息走漏中        职责和信息走漏要领                   的职责和信息走漏要领 十、基金   ……基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内， ……基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时 信息走漏        将应予走漏的基金信息通过中国证监会指定的媒       间内，将应予走漏的基金信息通过章程媒介披        介走漏……                       露……                                    增多：“（四）实施侧袋机制时期的信息走漏                                    本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主                                    应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的                                    章程进行信息走漏，详见招募说明书的规                                   定。”        （一）档案保存                    （一）档案保存 十三、基   ……保存期限不少于 15 年。            ……保存期限不少于 20 年。 金相干文   （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完      （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责 件档案的  保存    整保存原始证据、记账证据、基金账册、交纪行      完好保存原始证据、记账证据、基金账册、交        录和症结合同等，承担守密义务并保存至少十五      易记载和症结合同等，承担守密义务并保存至        年以上。                       少 20 年以上。        第一条    资产托管东谈主系经中国银监会、中国证监   第一条   资产托管东谈主系经国度金融监督管制        会、中国保监会过甚他相干部门核准具备证券投      总局、中国证监会过甚他相干部门核准具备证        资基金、保障资产、企业年金基金以过甚他与结      券投资基金、保障资产、企业年金基金以过甚 附件：托 管银行证   算公司结算业务相干的托管业务经验的买卖银行； 他与结算公司结算业务相干的托管业务经验 券资金结   资产管制东谈主系经中国证监会、中国保监会批准设      的买卖银行；资产管制东谈主系经中国证监会、国 算章程        立的证券公司、基金管制公司、保障公司、保障      家金融监督管制总局批准建设的证券公司、基        资产管制公司等投资管制机构。             金管制公司、保障公司、保障资产管制公司等                                   投资管制机构。   三、易方达瑞享生动建设搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                改换前                        改换后  全文               指定媒介                        章程媒介                   指定网站                        章程网站                   指定报刊                        章程报刊 第一部分   一、签订本基金合同的目标、依据和原则         一、签订本基金合同的目标、依据和原则  绪论    2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国合     2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和        同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共    国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金        和国证券投资基金法》(以下简称“《基金        法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募        法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》 证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运        (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销    作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机        售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公    构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、        开召募证券投资基金信息走漏管制办法》(以下简            《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》        称“《信息走漏办法》”) 、                     《公开召募怒放式证            (以下简称“《信息走漏办法》”) 、《公开募        券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称              集怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》        “《管制章程》”）和其他相干法律律例。               （以下简称“《流动性风险管制章程》”）和                                          其他相干法律律例。        六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其他             六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其        仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险             他投资于股票的基金所靠近的共同风险外，本        外，本基金还将靠近投资存托证据的绝逆风险，             基金还将靠近投资存托证据的绝逆风险，详见        详见本基金招募说明书。                       本基金招募说明书。 第二部分   10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一   10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十  释义    届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议通             届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会议        过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和     通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主        国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的             民代表大会常务委员会第三十次会议改换，自        改换                                2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24                                          日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第                                          十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关                                          于修改等七部法律的                                          决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金                                          法》及颁布机关对其经常作念出的改换        日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销         28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募        售管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改换              证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布                                          机关对其经常作念出的改换        中国银行业监督管制委员会                      /或国度金融监督管制总局        章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资             定使用来自境外的资金进行境内证券期货投        基金的中国境外的机构投资者                     资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资                                 者和东谈主民币及格境外机构投资者        境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许    格境外投资者以及法律律例或中国证监会允        购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        息走漏的寰宇性报刊及指定互联网网站（包括基    寰宇性报刊（以下简称章程报刊）及《信息披        金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基    露办法》章程的互联网网站（以下简称章程网        金电子走漏网站）等媒介              站，包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                 中国证监会基金电子走漏网站）等媒介                                 增多：“ 56、侧袋机制：指将基金投资组合                                 中的特定资产从原有账户分离至一个成心账                                 户进行管制清理，目标在于灵验阻遏并化解风                                 险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风                                 险管制器用。侧袋机制实施时期，原有账户称                                 为主袋账户，成心账户称为侧袋账户”                                 增多：“ 57、特定资产：包括：（一）无可                                 参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导致                                 公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按                                 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资                                 产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他                                 资产价值存在紧要不细目性的资产” 第四部分   一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对象    一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对 基金份额                            象 的发售    3、发售对象                   3、发售对象        合适法律律例则程的可投资于证券投资基金的个    合适法律律例则程的可投资于证券投资基金        东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以    的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者        及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金    以及法律律例或中国证监会允许购买证券投        的其他投资东谈主。                  资基金的其他投资东谈主。 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额   1、……本基金两类基金份额净值的缠绵，均保留        1、……本基金两类基金份额净值的缠绵，均 的申购与   到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入……     保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五  赎回                                  入……                                      增多：“十八、实施侧袋机制时期本基金的申                                      购与赎回                                      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回                                      安排详见招募说明书或相干公告。” 第七部分   一、基金管制东谈主                       一、基金管制东谈主 基金合同   （一）基金管制东谈主简况                    （一）基金管制东谈主简况 当事东谈主及   住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 职权义务   42891（集合办公区）                  层        批准建设机关及批准建设文号：中国证监会，证         批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督        监基金字[2001]4 号                 管制委员会，证监基金字[2001]4 号        注册本钱：壹亿贰仟万元东谈主民币                注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币        酌量电话：020-38797888             酌量电话：4008818088        （二）基金管制东谈主的职权与义务                （二）基金管制东谈主的职权与义务        定，基金管制东谈主的义务包括但不限于：             章程，基金管制东谈主的义务包括但不限于：        （16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐        （16）按章程保存基金财产管制业务行为的会        账册、报表、记载和其他相干贵府 15 年以上；       计账册、报表、记载和其他相干贵府 20 年以                                      上；        二、基金托管东谈主                       二、基金托管东谈主        （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：周慕冰                     法定代表东谈主：谷澍        （二）基金托管东谈主的职权与义务                （二）基金托管东谈主的职权与义务        定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：             章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报        （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、        表和其他相干贵府 15 年以上；              报表和其他相干贵府 20 年以上； 第八部分        增多：“九、实施侧袋机制时期基金份额执有 基金份额        东谈主大会的绝顶商定 执有东谈主大        若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表  会          决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额执             有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权符             合该等比例，但若相干基金份额执有东谈主大会召             集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋             份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权             合适该等比例：             名权所需单独或揣度代表相干基金份额 10%以             上（含 10%）；             金份额不少于本基金在权益登记日相干基金             份额的二分之一（含二分之一）；             代表出具书面主见的基金份额执有东谈主所执有             的基金份额不小于在权益登记日相干基金份             额的二分之一（含二分之一）；             额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记             日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告             的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、             额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三             分之一）相干基金份额的执有东谈主参与或授权他             东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票；             代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举                                  产生别称基金份额执有东谈主动作该次基金份额                                  执有东谈主大会的主执东谈主；                                  或其代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二                                  分之一）通过；                                  东谈主或其代理东谈主所执表决权的三分之二以上（含                                  三分之二）通过。                                  合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等                                  的表决权。” 第十二部     二、投资范畴                  二、投资范畴 分   基金   本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股   本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的 的投资      票（包括创业板、中小板以过甚他经中国证监会   股票（包括创业板以过甚他经中国证监会核准          核准或注册上市的股票、存托证据）……      或注册上市的股票、存托证据）……          五、事迹比拟基准                五、事迹比拟基准          一年期东谈主民币按期进款利率（税后）+2%     中证 500 指数收益率×85%+中债总指数收益率          本基金力图为投资者获取谨慎投资薪金，其中，   ×15%          一年期东谈主民币按期进款利率系中国东谈主民银行公布   本基金选拔中证 500 指数动作股票部分的事迹          并履行的金融机构一年期东谈主民币整存整取按期存   比拟基准，中债总指数动作固定收益部分的业          款利率。                    绩比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类                                  资产建设比例诞生了事迹比拟基准的权重。                                  增多：“七、侧袋机制的实施和投资运作安排                                  当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回                                  苦求时，根据最大戒指保护基金份额执有东谈主利                                  益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一                                  致，并辩论司帐师事务所主见后，不错依照法                                  律律例及基金合同的商定启用侧袋机制。                                  侧袋机制实施时期，本部分商定的投资组合比                                  例、投资计策、组合甩掉、事迹比拟基准、风                                        险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                        侧袋账户的实施条目、实施要领、运作安排、                                        投资安排、特定资产的管制变现和支付等对投                                        资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书                                        的章程。” 第十四部     四、估值要领                        四、估值要领 分   基金   1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金        1、基金份额净值是按照每个责任日闭市后， 资产估值     资产净值除以当日基金份额的余额数目缠绵，精         基金资产净值除以当日基金份额的余额数目          确到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国度   缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四          另有章程的，从其章程。                   舍五入。国度另有章程的，从其章程。          五、估值作假的处理                     五、估值作假的处理          ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3 位)   ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第          发生舛错时，视为估值作假。                 4 位)发生舛错时，视为估值作假。          六、暂停估值的情形                     六、暂停估值的情形          现无可参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导         以上的，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管          致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管         理东谈主应当暂停估值；          东谈主协商一致的；                                        增多：“九、实施侧袋机制时期的基金资产估                                        值                                        本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定                                        对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户的                                        基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户                                        份额净值。” 第十五部                                   增多：“四、实施侧袋机制时期的基金用度 分   基金                                 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的费 用度与税                                   用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资     收                                  产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减                                        免，但不得收取管制费，详见招募说明书的规                                   定。” 第十六部                              增多：“七、实施侧袋机制时期的收益分拨 分   基金                                   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与                                   分拨，详见招募说明书的章程。”     分拨 第十七部     二、基金的年度审计                二、基金的年度审计 分   基金   1、基金管制东谈主遴聘与基金管制东谈主、基金托管东谈主相   1、基金管制东谈主遴聘与基金管制东谈主、基金托管 的司帐与     互孤苦的具有证券、期货相干业务经验的司帐师    东谈主互相孤苦的合适《证券法》章程的司帐师事     审计   事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表    务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报          进行审计。                    表进行审计。 第十八部     二、信息走漏义务东谈主                二、信息走漏义务东谈主 分   基金   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时    本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规 的信息披     间内，将应予走漏的基金信息通过中国证监会指    定时期内，将应予走漏的基金信息通过章程媒     露    定的媒介走漏……                 介走漏……          五、公开走漏的基金信息              五、公开走漏的基金信息          （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基金    （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基          中期表现和基金季度表现              金中期表现和基金季度表现          ……基金年度表现中的财务司帐表现应当流程具    ……基金年度表现中的财务司帐表现应当经          有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计。 过合适《证券法》章程的司帐师事务所审计。          （八）融会公告                  （八）融会公告          在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者    在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或          在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱产生误    者在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱          导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金    产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能          份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义务东谈主洞悉后    损伤基金份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义          应当立即对该音问进行公开融会，并将相干情况    务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开融会。          立即表现中国证监会。                                   增多：“（十一）实施侧袋机制时期的信息披                                   露                                   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主                                       应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的                                       章程进行信息走漏，详见招募说明书的规                                       定。” 第十九部     三、基金财产的清理                    三、基金财产的清理 分   基金   2、基金财产清理小组构成：基金财产清理小构成       2、基金财产清理小组构成：基金财产清理小 合同的变     员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相        构成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 更、断绝     关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会        师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 与基金财     指定的东谈主员构成…… 产的清理     六、基金财产清理的公告                  六、基金财产清理的公告          ……基金财产清理表现经司帐师事务所审计并由        ……基金财产清理表现经合适《证券法》章程          讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案        的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法          并公告。                         律主见书后报中国证监会备案并公告。          七、基金财产清理账册及文献的保存             七、基金财产清理账册及文献的保存          基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存        基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主      （二）托管条约     章节                  改换前                        改换后     全文                  指定媒介                       章程媒介                         指定网站                       章程网站                     登记结算机构                         登记机构 一、基金     （一）基金管制东谈主                     （一）基金管制东谈主          注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 托管条约          室-42891（集合办公区）               号6层 当事东谈主          办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路 30          号广州银行大厦 40-43 楼          邮政编码：510620          批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监        批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督          基金字[2001]4 号                 管制委员会，证监基金字[2001]4 号          注册本钱：壹亿贰仟万元东谈主民币               注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币          筹划范畴：基金召募、基金销售；资产管制；经        筹划范畴：公开召募证券投资基金管制、基金        中国证监会批准的其他业务。            销售、特定客户资产管制        （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主        法定代表东谈主：周慕冰                法定代表东谈主：谷澍        基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基        [1998]23 号               字[1998]23 号        筹划范畴：接收公众进款；披发短期、中期、长    筹划范畴：接收公众进款；披发短期、中期、        期贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现； 始终贷款；办理国表里结 算；办理单据承兑        刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府    与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、        债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从        买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡    事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售        业务；提供信用证奇迹及担保；代理收付款项及    汇；从事银行卡业务；提供信用证奇迹及担保；        代理保障业务；……                代理收付款项；……保障兼业代理业务。 三、基金   （一）……                    （一）…… 托管东谈主对        本基金的投资范畴为国内照章刊行、上市的股票    本基金的投资范畴为国内照章刊行、上市的股 基金管制        （包括创业板、中小板以过甚他经中国证监会核    票（包括创业板以过甚他经中国证监会核准或 东谈主的业务        准或注册上市的股票、存托证据）……        注册上市的股票、存托证据）…… 监督和核        （二）基金托管东谈主根据相干法律律例的章程及基                                 （二）基金托管东谈主根据相干法律律例的章程及  查        金合同的商定，对基金投资、融资、融券比例进                                 基金合同的商定，对基金投资、融资比例进行        行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行                                 监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行        监督：                                 监督：        （七）基金托管东谈主根据相干法律律例的章程及基                                 （七）基金托管东谈主根据相干法律律例的章程及        金合同的商定，对基金投资畅达受限证券进行监                                 基金合同的商定，对基金投资畅达受限证券进        督。                                 行监督。        金投资非公斥地行证券行径的紧迫奉告》、《对于                                 金投资非公斥地行股票等畅达受限证券相干        基金投资非公斥地行股票等畅达受限证券相干问                                 问题的奉告》等相干法律律例则程。        题的奉告》等相干法律律例则程。                                 行注册管制办法》递次的非公斥地行股票……        理办法》递次的非公斥地行股票…… 五、基金   （四）基金证券账户的开立和管制          （四）基金证券账户的开立和管制 财产的保   1、基金托管东谈主在中国证券登记结算有限拖累公司         1、基金托管东谈主在中国证券登记结算有限拖累        上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主          公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证  管        与基金联名的证券账户。                    券账户。        （八）与基金财产相干的紧要合同的搭救             （八）与基金财产相干的紧要合同的搭救        ……紧要合同的搭救期限为基金合同断绝后 15 年。 ……紧要合同的搭救期限为基金合同断绝后 七、交游   （二）基金投资证券后的清理交收安排              （二）基金投资证券后的清理交收安排 及清理交 收安排        基金管制东谈主应选定合理措施，确保在 T+1 日 12:00   基金管制东谈主应选定合理措施，确保在 T+1 日        之前有鼓胀的资金头寸用于中国证券登记结算有          12:00 之前有鼓胀的资金头寸用于中国证券登        限拖累公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。 记结算有限拖累公司的资金结算。        （五）基金融资、融券        如本基金按国度相干章程进行融资时，基金托管          （五）基金融资        东谈主应为基金融资、融券提供必要的协助。             如本基金按国度相干章程进行融资时，基金托                                       管东谈主应为基金融资提供必要的协助。 八、基金   （一）基金资产净值的缠绵及复核要领              （一）基金资产净值的缠绵及复核要领 资产净值 缠绵融会        ……基金份额净值的缠绵，精准到 0.001 元，小      ……基金份额净值的缠绵，精准到 0.0001 元， 计核算        数点后第四位四舍五入……                   极少点后第五位四舍五入……                                       增多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部                                       分的商定对主袋账户资产进行估值并走漏主                                       袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏                                       侧袋账户份额净值。”                                       （三）基金份额净值作假的处理时势        （三）基金份额净值作假的处理时势                                       （1）当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第        （1）当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3        位)发生舛错时，视为基金份额净值作假……                                       （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形        （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形        （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值        （3）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产   50%以上的，经与基金托管东谈主协商证明后，基        出现无可参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍      金管制东谈主应当暂停估值；        导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托        管东谈主协商一致的； 九、基金                              增多：“（三）实施侧袋机制时期的收益分拨 收益分拨                                   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益                                   分拨，详见招募说明书的章程。” 十、基金   （二）信息走漏的内容                 （二）信息走漏的内容 信息走漏        ……基金年度表现中的财务司帐表现应当流程具      ……基金年度表现中的财务司帐表现应当经        有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计      过合适《证券法》章程的司帐师事务所审计后，        后，方可走漏。                    方可走漏。        （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息走漏中的      （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息走漏中        职责和信息走漏要领                  的职责和信息走漏要领        基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将      基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内，        应予走漏的基金信息通过中国证监会指定的媒介      将应予走漏的基金信息通过章程媒介走漏……        走漏……                       增多：“（四）实施侧袋机制时期的信息走漏                                   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主                                   应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的                                   章程进行信息走漏，详见招募说明书的规                                   定。” 十一、基                              增多：“（十）实施侧袋机制时期的基金用度                                   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的费 金用度                                   用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资                                   产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减                                   免，但不得收取管制费，详见招募说明书的规                                   定。” 十二、基   ……基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善搭救基金份      ……基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善搭救基 金份额执   额执有东谈主名册，保存期限为 15 年……        金份额执有东谈主名册，保存期限为 20 年…… 有东谈主名册 的登记与  搭救 十三、基   （一）档案保存                    （一）档案保存        ……保存期限不少于 15 年。            ……保存期限不少于 20 年。 金相干文        （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完      （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责 件档案的        整保存原始证据、记账证据、基金账册、交纪行      完好保存原始证据、记账证据、基金账册、交  保存        录和症结合同等，承担守密义务并保存至少 15 年   易记载和症结合同等，承担守密义务并保存至        以上。                        少 20 年以上。 十六、托   （三）基金财产的清理                 （三）基金财产的清理 管条约的        (2)基金清理小构成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、 (2)基金清理小构成员由基金管制东谈主、基金托 变更、终        具有从事证券相干业务经验的注册司帐师、讼师      管东谈主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 止与基金        以及中国证监会指定的东谈主员构成……           的东谈主员构成…… 财产的清   5、基金财产清理的公告                5、基金财产清理的公告  算     ……基金财产清理表现经司帐师事务所审计……      ……基金财产清理表现经合适《证券法》章程                                   的司帐师事务所审计……        基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存      基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主   四、易方达新收益生动建设搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                 原文                          改换                  指定媒介                          章程媒介  全文              指定报刊                          章程报刊                  指定网站                          章程网站        一、签订本基金合同的目标、依据和原则         一、签订本基金合同的目标、依据和原则 第一部分  绪论        同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共    国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金        和国证券投资基金法》(以下简称“ 《基金法》”                              )、 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募        《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简            证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运        称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管制            作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机        办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募           构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、        证券投资基金信息走漏管制办法》                      (以下简称                          “《信             《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》        息走漏办法》”) 、《公开召募怒放式证券投资基           (以下简称“《信息走漏办法》”) 、《公开募        金流动性风险管制章程》（以下简称“《管制规             集怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》        定》”）和其他相干法律律例。                    （以下简称“《流动性风险管制章程》”）和                                          其他相干法律律例。        六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其他             六、本基金的投资范畴包括存托证据，除与其        仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险             他投资于股票的基金所靠近的共同风险外，本        外，本基金还将靠近投资存托证据的绝逆风险，             基金还将靠近投资存托证据的绝逆风险，详见        详见本基金招募说明书。                       本基金招募说明书。        届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议通             届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会议        过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和     通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主        国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的             民代表大会常务委员会第三十次会议改换，自        改换                                2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24                                          日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第                                          十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关 第二部分                                     于修改等七部法律的  释义                                      决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金                                          法》及颁布机关对其经常作念出的改换        日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销         28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募        售管制办法》及颁布机关对其经常作念出的改换              证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布                                          机关对其经常作念出的改换        中国银行业监督管制委员会             /或国度金融监督管制总局        章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资    定使用来自境外的资金进行境内证券期货投        基金的中国境外的机构投资者            资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资                                 者和东谈主民币及格境外机构投资者        境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许    格境外投资者以及法律律例或中国证监会允        购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        息走漏的寰宇性报刊及指定互联网网站（包括基    寰宇性报刊（以下简称章程报刊）及《信息披        金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基    露办法》章程的互联网网站（以下简称章程网        金电子走漏网站）等媒介              站，包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                 中国证监会基金电子走漏网站）等媒介                                 增多：“ 56、侧袋机制：指将基金投资组合                                 中的特定资产从原有账户分离至一个成心账                                 户进行管制清理，目标在于灵验阻遏并化解风                                 险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风                                 险管制器用。侧袋机制实施时期，原有账户称                                 为主袋账户，成心账户称为侧袋账户”                                 增多：“ 57、特定资产：包括：（一）无可                                 参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导致                                 公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按                                 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资                                 产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他                                 资产价值存在紧要不细目性的资产”        一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对象    一、基金份额的发售时期、发售时势、发售对 第四部分                                 象 基金份额 的发售        合适法律律例则程的可投资于证券投资基金的个    合适法律律例则程的可投资于证券投资基金        东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以         的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者        及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金         以及法律律例或中国证监会允许购买证券投        的其他投资东谈主。                       资基金的其他投资东谈主。        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途             六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 第六部分   到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入……     保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五 基金份额                                 入…… 的申购与                                 增多：“十八、实施侧袋机制时期本基金的申  赎回                                  购与赎回                                      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回                                      安排详见招募说明书或相干公告。”        一、基金管制东谈主                       一、基金管制东谈主        （一）基金管制东谈主简况                    （一）基金管制东谈主简况        住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        批准建设机关及批准建设文号：中国证监会，证         批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督        监基金字[2001]4 号                 管制委员会，证监基金字[2001]4 号        注册本钱：壹亿贰仟万元东谈主民币                注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币 第七部分   酌量电话：020-38797888             酌量电话：4008818088 基金合同   （二）基金管制东谈主的职权与义务                （二）基金管制东谈主的职权与义务 当事东谈主及   2、根据《基金法》、《运作办法》过甚他相干章程， 2、根据《基金法》、《运作办法》过甚他相干 职权义务   基金管制东谈主的义务包括但不限于：               章程，基金管制东谈主的义务包括但不限于：        （16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐        （16）按章程保存基金财产管制业务行为的会        账册、报表、记载和其他相干贵府 15 年以上；       计账册、报表、记载和其他相干贵府 20 年以                                      上；        二、基金托管东谈主                       二、基金托管东谈主        （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：张金良                     法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军        注册本钱：810.31 亿元东谈主民币             注册本钱：东谈主民币 991.61 亿元        （二）基金托管东谈主的职权与义务           （二）基金托管东谈主的职权与义务        基金托管东谈主的义务包括但不限于：          章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、        表和其他相干贵府 15 年以上；         报表和其他相干贵府 20 年以上；                                 增多：“九、实施侧袋机制时期基金份额执有                                 东谈主大会的绝顶商定                                 若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表                                 决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额执                                 有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权符                                 合该等比例，但若相干基金份额执有东谈主大会召                                 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋                                 份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权                                 合适该等比例： 第八部分                                 名权所需单独或揣度代表相干基金份额 10%以 基金份额                                 上（含 10%）； 执有东谈主大  会                                 金份额不少于本基金在权益登记日相干基金                                 份额的二分之一（含二分之一）；                                 代表出具书面主见的基金份额执有东谈主所执有                                 的基金份额不小于在权益登记日相干基金份                                 额的二分之一（含二分之一）；                                 额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记                                 日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告                                 的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、                                   额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三                                   分之一）相干基金份额的执有东谈主参与或授权他                                   东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票；                                   代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举                                   产生别称基金份额执有东谈主动作该次基金份额                                   执有东谈主大会的主执东谈主；                                   或其代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二                                   分之一）通过；                                   东谈主或其代理东谈主所执表决权的三分之二以上（含                                   三分之二）通过。                                   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等                                   的表决权。”          二、投资范畴                   二、投资范畴          本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股    本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的          票（包括创业板、中小板以过甚他经中国证监会    股票（包括创业板以过甚他经中国证监会核准          核准或注册上市的股票、存托证据）……       或注册上市的股票、存托证据）……          五、事迹比拟基准                 五、事迹比拟基准          一年期东谈主民币按期进款利率（税后）+2%      沪深 300 指数收益率×75%+中债总指数收益率 第十二部          本基金力图为投资者获取谨慎投资薪金，其中，一   ×25% 分   基金          年期东谈主民币按期进款利率系中国东谈主民银行公布并    本基金选拔沪深 300 指数动作股票部分的事迹 的投资          履行的金融机构一年期东谈主民币整存整取按期进款    比拟基准，中债总指数动作固定收益部分的业          利率。                      绩比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类                                   资产建设比例诞生了事迹比拟基准的权重。                                   增多：“八、侧袋机制的实施和投资运作安排                                   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回                                   苦求时，根据最大戒指保护基金份额执有东谈主利                                        益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一                                        致，并辩论司帐师事务所主见后，不错依照法                                        律律例及基金合同的商定启用侧袋机制。                                        侧袋机制实施时期，本部分商定的投资组合比                                        例、投资计策、组合甩掉、事迹比拟基准、风                                        险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                        侧袋账户的实施条目、实施要领、运作安排、                                        投资安排、特定资产的管制变现和支付等对投                                        资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书                                        的章程。”          四、估值要领                        四、估值要领          金资产净值除以当日基金份额的余额数目缠绵，         基金资产净值除以当日基金份额的余额数目          精准到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国   缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四          家另有章程的，从其章程。                  舍五入。国度另有章程的，从其章程。          五、估值作假的处理                     五、估值作假的处理          ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3      ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第          位)发生舛错时，视为估值作假。               4 位)发生舛错时，视为估值作假。 第十四部     六、暂停估值的情形                     六、暂停估值的情形 分   基金   3、现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出      3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 资产估值     现无可参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导         50%以上的，经与基金托管东谈主协商证明后，基          致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管         金管制东谈主应当暂停估值；          东谈主协商一致的；                                        增多：“九、实施侧袋机制时期的基金资产                                        估值                                        本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约                                        定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户                                        的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋                                        账户份额净值。”                                  增多：“四、实施侧袋机制时期的基金用度 第十五部                             本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的 分   基金                           用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 用度与税                             户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收     收                            取或减免，但不得收取管制费，详见招募说                                  明书的章程。” 第十六部                             增多：“七、实施侧袋机制时期的收益分拨 分   基金                           本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与                             分拨，详见招募说明书的章程。”     分拨 第十七部     二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 分   基金   1、基金管制东谈主遴聘与基金管制东谈主、基金托管东谈主   1、基金管制东谈主遴聘与基金管制东谈主、基金托管 的司帐与     互相孤苦的具有证券、期货相干业务经验的司帐   东谈主互相孤苦的合适《证券法》章程的司帐师事     审计   师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报   务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报          表进行审计。                  表进行审计。          二、信息走漏义务东谈主               二、信息走漏义务东谈主          本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规          间内，将应予走漏的基金信息通过中国证监会指   定时期内，将应予走漏的基金信息通过章程媒          定的媒介走漏……                介走漏……          五、公开走漏的基金信息             五、公开走漏的基金信息 第十八部     （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基金   （六）基金按期表现，包括基金年度表现、基 分   基金   中期表现和基金季度表现             金中期表现和基金季度表现 的信息披     ……基金年度表现中的财务司帐表现应当流程具   ……基金年度表现中的财务司帐表现应当经     露    有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计。 过合适《证券法》章程的司帐师事务所审计。          （八）融会公告                 （八）融会公告          在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者   在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或          在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱产生误   者在商场时髦传的音问可能对基金份额价钱          导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金   产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能          份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义务东谈主洞悉后   损伤基金份额执有东谈主权益的，相干信息走漏义          应当立即对该音问进行公开融会，并将相干情况         务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开融会。          立即表现中国证监会。                                        增多：“（十）实施侧袋机制时期的信息走漏                                        本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主                                        应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的                                        章程进行信息走漏，详见招募说明书的规                                        定。”          三、基金财产的清理                     三、基金财产的清理          员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相         构成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 第十九部     关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会         师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 分   基金   指定的东谈主员构成…… 合同的变     六、基金财产清理的公告                   六、基金财产清理的公告 更、断绝     ……基金财产清理表现经司帐师事务所审计并由         ……基金财产清理表现经合适《证券法》章程 与基金财     讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案         的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法 产的清理     并公告。                          律主见书后报中国证监会备案并公告。          七、基金财产清理账册及文献的保存              七、基金财产清理账册及文献的保存          基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存         基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主      （二）托管条约     章节                  原文                           改换                        指定媒介                         章程媒介     全文                        指定网站                         章程网站          （一）基金管制东谈主                      （一）基金管制东谈主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 一、基金     42891（集合办公区）                  层 托管条约 当事东谈主      办公地址：广东省广州市河汉区珠江新城珠江东          路 30 号广州银行大厦 40-43F          邮政编码：510620        批准建设文号：中国证监会，证监基金字[2001]4   批准建设文号：证监基金字[2001]4 号        号                           注册本钱：13，244.2 万元东谈主民币        注册本钱：壹亿贰仟万元东谈主民币        （二）基金托管东谈主                    （二）基金托管东谈主        法定代表东谈主：张金良                   法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军        注册本钱：810.31 亿元东谈主民币           注册本钱：东谈主民币 991.61 亿元        （一）签订托管条约的依据                （一）签订托管条约的依据 二、基金        ……《证券投资基金销售管制办法》（以下简称       ……《公开召募证券投资基金销售机构监督 托管条约 的依据、   《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息披      管制办法》、《公开召募证券投资基金信息披 目标和原        露管制办法》（以下简称《信息走漏办法》）……      露 管 理 办 法 》（ 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 则                                    法》）……        （一）……                       （一）……        本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的股       本基金的投资范畴包括国内照章刊行、上市的        票（包括创业板、中小板以过甚他经中国证监会       股票（包括创业板以过甚他经中国证监会核准        核准或注册上市的股票、存托证据）……          或注册上市的股票、存托证据）…… 三、基金   （七）基金托管东谈主对基金投资畅达受限证券的监       （七）基金托管东谈主对基金投资畅达受限证券的 托管东谈主对 基金管制   督                           监督 东谈主的业务   1.基金投资畅达受限证券，应盲从《对于递次基      1.基金投资畅达受限证券，应盲从《对于基金 监督和核 查      金投资非公斥地行证券行径的紧迫奉告》、《对于      投资非公斥地行股票等畅达受限证券相干问        基金投资非公斥地行股票等畅达受限证券相干问       题的奉告》等相干法律律例则程。        题的奉告》等相干法律律例则程。        理办法》递次的非公斥地行股票……            注册管制办法》递次的非公斥地行股票……        （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开       （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的        立和管制                        开立和管制 五、基金   1．基金托管东谈主在中国证券登记结算有限拖累公司      1．基金托管东谈主在中国证券登记结算有限拖累 财产的保   管    上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主       公司为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的        与本基金联名的证券账户，账户称号以施行开立       证券账户，账户称号以施行开立为准。        为准。        （八）与基金财产相干的紧要合同的搭救            （八）与基金财产相干的紧要合同的搭救        ……紧要合同的搭救期限为基金合同断绝后 15        ……紧要合同的搭救期限为基金合同断绝后        年……                           20 年……        （二）基金投资证券后的清理交收安排             （二）基金投资证券后的清理交收安排 七、交游   ……基金管制东谈主应选定合理措施，确保在 T＋1 日      ……基金管制东谈主应选定合理措施，确保在 T＋1 及清理交        上昼 10:00 前有鼓胀的资金头寸，用于当日中国     日上昼 10:00 前有鼓胀的资金头寸，用于当日 收安排        证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资         中国证券登记结算公司的资金结算……        金结算……        （一）基金资产净值的缠绵及复核要领             （一）基金资产净值的缠绵及复核要领        ……基金份额净值的缠绵，精准到 0.001 元，小     ……基金份额净值的缠绵，精准到 0.0001 元，        数点后第四位四舍五入……                  极少点后第五位四舍五入……                                      增多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部                                      分的商定对主袋账户资产进行估值并走漏主                                      袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏 八、基金 资产净值                                 侧袋账户份额净值。” 缠绵融会   （三）估值作假的处理时势                  （三）估值作假的处理时势 计核算        ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3 位)   ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第        发生估值舛错时，视为估值作假。               4 位)发生估值舛错时，视为估值作假。        （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形           （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形        现无可参考的活跃商场价钱且选定估值时刻仍导         以上的，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管        致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管         理东谈主应当暂停估值；        东谈主协商一致的； 九、基金                                 增多：“本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不 收益分拨                                 进行收益分拨，详见招募说明书的章程。”        （二）信息走漏的内容                    （二）信息走漏的内容 十、基金        ……基金年度表现中的财务司帐表现需经具有证         ……基金年度表现中的财务司帐表现需经符 信息走漏        券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计后，         合《证券法》章程的司帐师事务所审计后，方        方可走漏。                      可走漏。        （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息走漏中的      （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息走漏中        职责和信息走漏要领                  的职责和信息走漏要领        基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将      基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内，        应予走漏的基金信息通过中国证监会指定媒介披      将应予走漏的基金信息通过章程媒介走漏。根        露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开走漏的信      据法律律例应由基金托管东谈主公开走漏的信息，        息，基金托管东谈主将通过中国证监会指定媒介走漏。 基金托管东谈主将通过章程媒介走漏。                                   增多：“（四）实施侧袋机制时期的信息走漏                                   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主                                   应当根据法律律例、基金合同和招募说明书的                                   章程进行信息走漏，详见招募说明书的规                                   定。”                                   增多：“（八）实施侧袋机制时期的基金用度                                   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的费 十一、基                              用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资 金用度                                   产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减                                   免，但不得收取管制费，详见招募说明书的规                                   定。” 十二、基   ……基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善搭救基金份      ……基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善搭救基 金份额执 有东谈主名册   额执有东谈主名册，保存期限为 15 年。         金份额执有东谈主名册，保存期限为 20 年。 的登记与  搭救        （一）档案保存                    （一）档案保存 十三、基   ……保存期限不少于 15 年。            ……保存期限不少于 20 年。 金相干文   （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完      （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责 件档案的  保存    整保存原始证据、记账证据、基金账册、交纪行      完好保存原始证据、记账证据、基金账册、交        录和症结合同等，承担守密义务并保存至少 15 年   易记载和症结合同等，承担守密义务并保存至        以上。                        少 20 年以上。 十六、托   （三）基金财产的清理                 （三）基金财产的清理 管条约的   2．基金财产清理小组构成：基金财产清理小构成   2．基金财产清理小组构成：基金财产清理小 变更、终 止与基金   员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相    构成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 财产的清   关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会    师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成……   算        指定的东谈主员构成……        （六）基金财产清理的公告             （六）基金财产清理的公告        ……基金财产清理表现经司帐师事务所审计并由    ……基金财产清理表现经合适《证券法》章程        讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案    的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法        并公告……                    律主见书后报中国证监会备案并公告……        （七）基金财产清理账册及文献的保存        （七）基金财产清理账册及文献的保存        基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存    基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主